3月14日基金净值：东海鑫宁利率债三个月定开债最新净值1.0636，跌0.25%

发布日期：2025-04-14 11:19    点击次数：184

本站消息，3月14日，东海鑫宁利率债三个月定开债最新单位净值为1.0636元，累计净值为1.1086元，较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.68%，近3个月下跌0.52%，近6个月上涨2.54%，近1年上涨5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

东海鑫宁利率债三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比82.68%，现金占净值比17.37%。

该基金的基金经理为邢烨、渠淼，基金经理邢烨于2022年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.86%。基金经理渠淼于2023年6月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.46%。

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